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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 693.00 | 95 008.00 | 6 685.00 | 101 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 857.00 | 181 284.00 | 35 573.00 | 216 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 931.00 | 294 673.00 | 42 258.00 | 336 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 008.00 | | 302 008.00 | 302 008.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 394 251.00 | | 394 251.00 | 394 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 671.00 | | 747 671.00 | 747 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 602.00 | 294 673.00 | 789 929.00 | 1 084 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 205 781.00 | 244 493.00 | | 205 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 902.00 | -38 713.00 | | 202 902.00 |
DL TOTAL (I) | 606 682.00 | 403 781.00 | | 606 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 50 396.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 964.00 | 131 699.00 | | 121 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 986.00 | 72 202.00 | | 60 986.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 2 514.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 247.00 | 256 811.00 | | 183 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 929.00 | 660 592.00 | | 789 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 247.00 | 256 811.00 | | 183 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 760.00 | | 1 108 760.00 | 1 108 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 760.00 | | 1 108 760.00 | 1 108 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 154.00 | 27 411.00 | | 28 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 017.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 1 645.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | 3 372.00 | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 132.00 | 756 964.00 | | 1 185 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 230.00 | 795 677.00 | | 982 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 902.00 | -38 713.00 | | 202 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 912.00 | | 32 603.00 | 317 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 584.00 | 336 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 584.00 | 318 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 530.00 | | 32 603.00 | 299 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 518.00 | 8 520.00 | 10 365.00 | 296 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 137.00 | 8 520.00 | 10 365.00 | 278 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 302 008.00 | 302 008.00 | | 302 008.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 584.00 | 310 584.00 | | 310 584.00 |
VW T.V.A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 247.00 | 183 247.00 | | 183 247.00 |