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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 753.00 | 220 660.00 | 117 093.00 | 337 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 826.00 | 190 726.00 | 21 100.00 | 211 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 509.00 | 139 903.00 | 26 606.00 | 166 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 936.00 | 551 289.00 | 243 647.00 | 794 936.00 |
BT Marchandises | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 188.00 | 5 141.00 | 315 047.00 | 320 188.00 |
BZ Autres créances | 187 815.00 | | 187 815.00 | 187 815.00 |
CF Disponibilités | 414 786.00 | | 414 786.00 | 414 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 675.00 | 5 141.00 | 997 534.00 | 1 002 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 611.00 | 556 430.00 | 1 241 181.00 | 1 797 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 58 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 399.00 | | | -148 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 004.00 | -206 887.00 | | 156 004.00 |
DL TOTAL (I) | 227 606.00 | 71 601.00 | | 227 606.00 |
DP Provisions pour risques | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 955.00 | 478 146.00 | | 384 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 427.00 | 197 634.00 | | 223 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 288.00 | 301 551.00 | | 328 288.00 |
EA Autres dettes | 21 043.00 | 1 488.00 | | 21 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 875.00 | 978 819.00 | | 987 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 181.00 | 1 076 120.00 | | 1 241 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 265.00 | 600 624.00 | | 704 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 213.00 | | 34 723.00 | 760 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 753.00 | | | 337 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 204.00 | | 22 131.00 | 356 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 255.00 | | 12 592.00 | 66 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 787.00 | 80 501.00 | | 470 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 633.00 | 52 027.00 | | 168 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 154.00 | 28 475.00 | | 302 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 427.00 | 223 427.00 | | 223 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 748.00 | 59 994.00 | 17 753.00 | 77 748.00 |
UX Autres créances clients | 309 569.00 | 309 569.00 | | 309 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VC Groupe et associés | 136 128.00 | 136 128.00 | | 136 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 444.00 | 130 997.00 | 253 448.00 | 384 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 933.00 | 580 180.00 | 17 753.00 | 597 933.00 |
VW T.V.A. | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 712.00 | 704 265.00 | 253 448.00 | 957 712.00 |