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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 879.00 | 5 916.00 | 5 963.00 | 11 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 667.00 | 123 398.00 | 53 268.00 | 176 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 262.00 | 133 031.00 | 59 231.00 | 192 262.00 |
BT Marchandises | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 233.00 | 8 183.00 | 487 051.00 | 495 233.00 |
BZ Autres créances | 448 930.00 | | 448 930.00 | 448 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CF Disponibilités | 178 154.00 | | 178 154.00 | 178 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 925.00 | 8 183.00 | 1 246 742.00 | 1 254 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 187.00 | 141 214.00 | 1 305 974.00 | 1 447 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 691.00 | 274 691.00 | | 274 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 323.00 | 58 797.00 | | 83 323.00 |
DL TOTAL (I) | 366 814.00 | 342 288.00 | | 366 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 250.00 | 473 612.00 | | 349 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 463.00 | 408 493.00 | | 494 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 700.00 | 74 592.00 | | 90 700.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 4 220.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 160.00 | 960 917.00 | | 939 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 974.00 | 1 303 205.00 | | 1 305 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 337.00 | | 2 979 337.00 | 2 979 337.00 |
FG Production vendue services | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 567.00 | | 2 981 567.00 | 2 981 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 812.00 | 1 560.00 | | 12 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 392.00 | 1 560.00 | | 20 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 2 740.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | 2 740.00 | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 612.00 | -1 180.00 | | 12 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 997.00 | 16 348.00 | | 24 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 421.00 | 2 722 091.00 | | 3 011 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 098.00 | 2 663 295.00 | | 2 928 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 323.00 | 58 797.00 | | 83 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 344.00 | | 26 166.00 | 177 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 248.00 | 192 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 248.00 | 188 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 628.00 | | 26 166.00 | 173 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 456.00 | 31 341.00 | 3 766.00 | 105 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 194.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 933.00 | 31 147.00 | 3 766.00 | 101 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 199.00 | | 5 016.00 | 13 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 199.00 | | 5 016.00 | 13 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 199.00 | | 5 016.00 | 13 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 463.00 | 494 463.00 | | 494 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 484 442.00 | 484 442.00 | | 484 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VB T. V. A. | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VC Groupe et associés | 385 931.00 | 385 931.00 | | 385 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 249.00 | 57 787.00 | 291 463.00 | 349 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 309.00 | | | 138 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 218.00 | 946 218.00 | | 946 218.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 160.00 | 647 697.00 | 291 463.00 | 939 160.00 |