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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 997.00 | 81 656.00 | 149 341.00 | 230 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 145.00 | 582 588.00 | 300 557.00 | 883 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 323.00 | 664 244.00 | 878 079.00 | 1 542 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 554.00 | | 538 554.00 | 538 554.00 |
BZ Autres créances | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
CF Disponibilités | 922 705.00 | | 922 705.00 | 922 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 325.00 | | 1 538 325.00 | 1 538 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 647.00 | 664 244.00 | 2 416 403.00 | 3 080 647.00 |
CU Autres participations | 424 935.00 | | 424 935.00 | 424 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 807 379.00 | | | 807 379.00 |
DH Report à nouveau | 496 572.00 | | | 496 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 190.00 | | | 1 635 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 598.00 | | | 433 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 130.00 | | | 180 130.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 213.00 | | | 781 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 403.00 | | | 2 416 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 611.00 | | | 616 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FG Production vendue services | 2 720 747.00 | | 2 720 747.00 | 2 720 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 747.00 | | 2 731 747.00 | 2 731 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 134.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 531.00 | | | 2 835 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 291.00 | | | 2 724 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 223.00 | | 29 300.00 | 1 642 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 541.00 | | 1 800.00 | 1 241 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 881.00 | | 27 500.00 | 399 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 110.00 | 156 134.00 | | 508 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 110.00 | 156 134.00 | | 508 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 598.00 | 433 598.00 | | 433 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 538 554.00 | 538 554.00 | | 538 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VC Groupe et associés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 027.00 | | 165 027.00 | 165 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 066.00 | 615 619.00 | 2 447.00 | 618 066.00 |
VW T.V.A. | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 638.00 | 616 611.00 | 165 027.00 | 781 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 053.00 | | | 260 053.00 |
ST Autres comptes | 732 182.00 | | | 732 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
YT Sous‐traitance | 720 320.00 | | | 720 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 523.00 | | | 1 791 523.00 |