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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 033.00 | 161 325.00 | 147 708.00 | 309 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 865.00 | 182 962.00 | 100 903.00 | 283 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 558.00 | 138 900.00 | 5 658.00 | 144 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 518.00 | 483 188.00 | 254 330.00 | 737 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 962.00 | 483 188.00 | 274 774.00 | 757 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
DK Provisions réglementées | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EA Autres dettes | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 110.00 | | | 197 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 774.00 | | | 274 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 101.00 | | 1 416.00 | 736 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 049.00 | | 1 407.00 | 736 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 9.00 | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 847.00 | 39 340.00 | | 443 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 847.00 | 39 340.00 | | 443 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 208.00 | 238.00 | 2 837.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 238.00 | 2 837.00 | 4 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238.00 | 2 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 629.00 | 44 624.00 | 43 004.00 | 87 629.00 |
VI Groupe et associés | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 692.00 | 152 688.00 | 43 004.00 | 195 692.00 |