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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 45 091.00 | 35 774.00 | 9 317.00 | 45 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 816.00 | 62 270.00 | 8 546.00 | 70 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 274.00 | 262 772.00 | 20 502.00 | 283 274.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 496.00 | 375 363.00 | 113 133.00 | 488 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 171.00 | | 96 171.00 | 96 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 410.00 | 14 217.00 | 492 193.00 | 506 410.00 |
BZ Autres créances | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CF Disponibilités | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 809.00 | 14 217.00 | 681 592.00 | 695 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 305.00 | 389 581.00 | 794 724.00 | 1 184 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78.00 | | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -75 357.00 | | | -75 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
DL TOTAL (I) | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 522.00 | | | 258 522.00 |
EA Autres dettes | 281 124.00 | | | 281 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 445.00 | | | 719 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 724.00 | | | 794 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 446.00 | | | 719 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 855.00 | | | 116 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 217.00 | | 2 520 217.00 | 2 520 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 217.00 | | 2 520 217.00 | 2 520 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 778.00 | | | -6 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 202.00 | | | 2 523 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 201.00 | | | 2 422 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 986.00 | | 6 010.00 | 488 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 51 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 488 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 221.00 | | 5 960.00 | 393 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 350.00 | | 50.00 | 58 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 645.00 | 39 719.00 | | 335 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 097.00 | 39 719.00 | | 321 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 940.00 | 353.00 | 75.00 | 13 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 940.00 | 353.00 | 75.00 | 13 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 940.00 | 353.00 | | 13 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 124.00 | 281 124.00 | | 281 124.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 485 570.00 | 485 570.00 | | 485 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 602.00 | 537 862.00 | 72 740.00 | 610 602.00 |
VW T.V.A. | 121 563.00 | 121 563.00 | | 121 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 445.00 | 719 446.00 | | 719 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
ST Autres comptes | 255 396.00 | | | 255 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 182.00 | | | 158 182.00 |
YT Sous‐traitance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 043.00 | | | 504 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 567.00 | | | 430 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |