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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 347.00 | 21 051.00 | 13 296.00 | 34 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 605.00 | 122 100.00 | 15 505.00 | 137 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 822.00 | | 329 822.00 | 329 822.00 |
BZ Autres créances | 107 414.00 | | 107 414.00 | 107 414.00 |
CF Disponibilités | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 781.00 | | 534 781.00 | 534 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 387.00 | 122 100.00 | 550 286.00 | 672 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 627.00 | 168 989.00 | | 188 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 257.00 | 19 638.00 | | 76 257.00 |
DL TOTAL (I) | 286 884.00 | 210 627.00 | | 286 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 870.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 233.00 | 20 504.00 | | 166 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 700.00 | 26 892.00 | | 87 700.00 |
EA Autres dettes | 9 298.00 | 79.00 | | 9 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 403.00 | 48 345.00 | | 263 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 286.00 | 258 971.00 | | 550 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 543.00 | | 547 543.00 | 547 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 543.00 | | 547 543.00 | 547 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 168.00 | 3 484.00 | | 21 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 188.00 | 430 114.00 | | 552 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 932.00 | 410 476.00 | | 475 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 257.00 | 19 638.00 | | 76 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 721.00 | 13 884.00 | | 123 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 006.00 | | | 136 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 122.00 | 13 884.00 | | 122 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 211.00 | 889.00 | | 121 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 211.00 | 889.00 | | 121 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 233.00 | 166 233.00 | | 166 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 329 822.00 | 329 822.00 | | 329 822.00 |
VB T. V. A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VC Groupe et associés | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 836.00 | 437 237.00 | 1 599.00 | 438 836.00 |
VW T.V.A. | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 403.00 | 263 403.00 | | 263 403.00 |