| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 378.00 | 146 634.00 | 4 744.00 | 151 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 320.00 | 174 222.00 | 75 099.00 | 249 320.00 |
BT Marchandises | 256 356.00 | | 256 356.00 | 256 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 985.00 | | 179 985.00 | 179 985.00 |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CF Disponibilités | 229 542.00 | | 229 542.00 | 229 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 037.00 | | 684 037.00 | 684 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 357.00 | 174 222.00 | 759 136.00 | 933 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 641 670.00 | 619 955.00 | | 641 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 852.00 | 21 715.00 | | 40 852.00 |
DL TOTAL (I) | 690 907.00 | 650 055.00 | | 690 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 888.00 | 9 024.00 | | 8 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 54 314.00 | | 38 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 101.00 | 17 456.00 | | 21 101.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 228.00 | 81 219.00 | | 68 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 136.00 | 731 273.00 | | 759 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 228.00 | 81 219.00 | | 68 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 302.00 | | 317 302.00 | 317 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 302.00 | | 317 302.00 | 317 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | 1 428.00 | | 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | 199.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 985.00 | 334 528.00 | | 358 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 133.00 | 312 813.00 | | 318 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 852.00 | 21 715.00 | | 40 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 320.00 | | | 249 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 966.00 | | | 178 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 857.00 | 2 365.00 | | 171 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 857.00 | 2 365.00 | | 171 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 179 985.00 | 179 985.00 | | 179 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 140.00 | 198 140.00 | | 198 140.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 654.00 | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148.00 | 43.00 | | 148.00 |
ST Autres comptes | 27 386.00 | 26 611.00 | | 27 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 004.00 | 9 333.00 | | 9 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 961.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | 1 615.00 | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 629.00 | 65 760.00 | | 69 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 305.00 | 50 372.00 | | 50 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 538.00 | 35 987.00 | | 36 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |