| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 577.00 | 21 769.00 | 4 808.00 | 26 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 171.00 | 24 139.00 | 4 032.00 | 28 171.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 735.00 | 48 372.00 | 14 363.00 | 62 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
BZ Autres créances | 182 909.00 | | 182 909.00 | 182 909.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 988.00 | | 263 988.00 | 263 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 723.00 | 48 372.00 | 278 351.00 | 326 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 123.00 | 67 525.00 | | 92 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 756.00 | 24 598.00 | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 146 879.00 | 136 123.00 | | 146 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 173.00 | 24 075.00 | | 20 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 9 043.00 | | 2 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | 249.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 246.00 | 50 772.00 | | 86 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 813.00 | 24 120.00 | | 21 813.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 1 363.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 473.00 | 109 623.00 | | 131 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 351.00 | 245 746.00 | | 278 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 405.00 | 109 374.00 | | 127 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 372.00 | 14 114.00 | | 13 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
FG Production vendue services | 381 534.00 | | 381 534.00 | 381 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 661.00 | | 399 661.00 | 399 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443.00 | 344.00 | | 5 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443.00 | 344.00 | | 5 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 443.00 | -344.00 | | -5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 3 595.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 897.00 | 370 157.00 | | 402 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 142.00 | 345 559.00 | | 392 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 756.00 | 24 598.00 | | 10 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 180.00 | | 3 085.00 | 77 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 530.00 | 62 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 530.00 | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 180.00 | | 2 568.00 | 52 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | 517.00 | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 808.00 | 5 093.00 | 17 530.00 | 60 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 993.00 | | 17 530.00 | 19 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 815.00 | 5 093.00 | | 40 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
VB T. V. A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VC Groupe et associés | 149 893.00 | 149 893.00 | | 149 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 173.00 | 16 681.00 | 3 492.00 | 20 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 873.00 | 248 350.00 | 5 524.00 | 253 873.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 898.00 | 127 405.00 | 3 492.00 | 130 898.00 |