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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 621.00 | 1 273.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 920.00 | 3 646.00 | 11 273.00 | 14 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BZ Autres créances | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 011.00 | 3 646.00 | 93 364.00 | 97 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
DH Report à nouveau | -49 705.00 | | | -49 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 567.00 | | | -29 567.00 |
DL TOTAL (I) | -10 163.00 | | | -10 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 527.00 | | | 103 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 567.00 | | | -29 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | 190.00 | | 3 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 190.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 621.00 | 81 621.00 | 10 000.00 | 91 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |