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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 968.00 | 29 775.00 | 3 193.00 | 32 968.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 341 924.00 | 912 876.00 | 429 048.00 | 1 341 924.00 |
AP Constructions | 4 972 443.00 | 3 779 179.00 | 1 193 263.00 | 4 972 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 887.00 | 1 346 718.00 | 224 169.00 | 1 570 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437 846.00 | 3 048 031.00 | 1 389 815.00 | 4 437 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 822.00 | | 406 822.00 | 406 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 183 997.00 | 9 116 579.00 | 4 067 417.00 | 13 183 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 719.00 | 909 879.00 | 698 839.00 | 1 608 719.00 |
BZ Autres créances | 4 442 485.00 | | 4 442 485.00 | 4 442 485.00 |
CF Disponibilités | 966 974.00 | | 966 974.00 | 966 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 243.00 | 909 879.00 | 6 129 364.00 | 7 039 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 223 240.00 | 10 026 459.00 | 10 196 781.00 | 20 223 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089 297.00 | | | 1 089 297.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 2 480 597.00 | 1 747 470.00 | | 2 480 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 565.00 | 733 127.00 | | 719 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 336.00 | 4 576 771.00 | | 5 296 336.00 |
DP Provisions pour risques | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 624.00 | 2 458 280.00 | | 1 996 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 370.00 | 1 080 716.00 | | 1 277 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 229.00 | 115 508.00 | | 113 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 348.00 | 555 904.00 | | 414 348.00 |
EA Autres dettes | 24 499.00 | 18 393.00 | | 24 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 517.00 | 1 012 423.00 | | 929 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 605.00 | 5 241 223.00 | | 4 760 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 781.00 | 9 957 834.00 | | 10 196 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 277 370.00 | | | 1 277 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 513 958.00 | | 692 802.00 | 12 513 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 764.00 | 13 183 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 764.00 | 12 729 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 968.00 | | | 332 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 059 883.00 | | 692 802.00 | 12 059 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 199.00 | 353 740.00 | 20 360.00 | 8 783 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 753 424.00 | 353 740.00 | 20 360.00 | 8 753 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
6T Sur comptes clients | 875 240.00 | 105 741.00 | 71 102.00 | 875 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 240.00 | 105 741.00 | 71 102.00 | 875 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 080.00 | 105 741.00 | 71 102.00 | 1 015 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 741.00 | 71 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 517.00 | 929 517.00 | | 929 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 107.00 | 1.00 | 116 106.00 | 116 107.00 |
UX Autres créances clients | 519 421.00 | 519 421.00 | | 519 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089 297.00 | | 1 089 297.00 | 1 089 297.00 |
VB T. V. A. | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
VC Groupe et associés | 4 274 426.00 | 4 274 426.00 | | 4 274 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 000.00 | 460 000.00 | 1 485 000.00 | 1 990 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 346.00 | 1 179 346.00 | | 1 179 346.00 |
VP Divers | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184 295.00 | 4 978 892.00 | 1 205 403.00 | 6 184 295.00 |
VW T.V.A. | 344 606.00 | 344 606.00 | | 344 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 587.00 | 3 127 563.00 | 1 485 000.00 | 4 755 587.00 |