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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 323.00 | 45 074.00 | 8 249.00 | 53 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 547.00 | 468 536.00 | 65 011.00 | 533 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 447.00 | 517 425.00 | 134 022.00 | 651 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CF Disponibilités | 280 537.00 | | 280 537.00 | 280 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 336.00 | | 318 336.00 | 318 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 784.00 | 517 425.00 | 452 359.00 | 969 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 92 376.00 | 50 243.00 | | 92 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 235.00 | 42 132.00 | | 9 235.00 |
DL TOTAL (I) | 135 150.00 | 125 914.00 | | 135 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 864.00 | 227 042.00 | | 198 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338.00 | 4 569.00 | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 577.00 | 78 835.00 | | 61 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 510.00 | 62 990.00 | | 47 510.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 3 066.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 211.00 | 376 502.00 | | 317 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 361.00 | 502 417.00 | | 452 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 311.00 | | 10 137.00 | 641 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 732.00 | | 10 137.00 | 576 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 967.00 | 31 458.00 | 517 425.00 | 485 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 2 877.00 | 3 815.00 | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 029.00 | 28 581.00 | 513 610.00 | 485 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 864.00 | 40 037.00 | 158 827.00 | 198 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 419.00 | 17 328.00 | 50 091.00 | 67 419.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 210.00 | 158 383.00 | 158 827.00 | 317 210.00 |