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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 2 066.00 | 1 856.00 | 3 922.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 42 037.00 | 24 142.00 | 17 894.00 | 42 037.00 |
AP Constructions | 152 089.00 | 111 203.00 | 40 886.00 | 152 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 841.00 | 44 400.00 | 30 441.00 | 74 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 277.00 | 213 469.00 | 128 808.00 | 342 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 021.00 | 395 281.00 | 247 739.00 | 643 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 850.00 | | 128 850.00 | 128 850.00 |
BN En cours de production de biens | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 230.00 | 7 299.00 | 454 931.00 | 462 230.00 |
BZ Autres créances | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CF Disponibilités | 139 640.00 | | 139 640.00 | 139 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 554.00 | 7 299.00 | 808 255.00 | 815 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 575.00 | 402 581.00 | 1 055 994.00 | 1 458 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 254 300.00 | 240 800.00 | | 254 300.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 22.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 710.00 | 23 568.00 | | 68 710.00 |
DL TOTAL (I) | 441 900.00 | 383 191.00 | | 441 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 880.00 | 154 217.00 | | 140 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 621.00 | 10 620.00 | | 16 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 700.00 | 253 884.00 | | 190 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 322.00 | 113 241.00 | | 187 322.00 |
EA Autres dettes | 78 421.00 | 48 269.00 | | 78 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 094.00 | 580 380.00 | | 614 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 994.00 | 963 571.00 | | 1 055 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 167.00 | 474 102.00 | | 528 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 371.00 | | 66 773.00 | 594 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 123.00 | 643 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 123.00 | 611 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 178.00 | | 66 188.00 | 563 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 584.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 708.00 | 68 697.00 | 18 123.00 | 344 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 1 307.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 949.00 | 67 389.00 | 18 123.00 | 343 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 158.00 | 69 158.00 | | 69 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 453 970.00 | 453 970.00 | | 453 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 880.00 | 54 953.00 | 85 927.00 | 140 880.00 |
VI Groupe et associés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 387.00 | 508 387.00 | | 508 387.00 |
VW T.V.A. | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 944.00 | 528 017.00 | 85 927.00 | 613 944.00 |