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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 910.00 | 14 049.00 | 11 860.00 | 25 910.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 500.00 | 167 931.00 | 45 570.00 | 213 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 245.00 | 60 652.00 | 98 593.00 | 159 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 315.00 | 244 592.00 | 208 723.00 | 453 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
BN En cours de production de biens | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 800.00 | 7 121.00 | 301 678.00 | 308 800.00 |
BZ Autres créances | 227 702.00 | | 227 702.00 | 227 702.00 |
CF Disponibilités | 166 665.00 | | 166 665.00 | 166 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 981.00 | 7 121.00 | 801 860.00 | 808 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 297.00 | 251 713.00 | 1 010 584.00 | 1 262 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
DL TOTAL (I) | 266 339.00 | | | 266 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 245.00 | | | 146 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 392.00 | | | 281 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 441.00 | | | 246 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 245.00 | | | 744 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 584.00 | | | 1 010 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 744.00 | | | 606 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 970.00 | | 2 014 970.00 | 2 014 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 970.00 | | 2 014 970.00 | 2 014 970.00 |
FM Production stockée | | | -7 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 920.00 | | | 2 196 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 520.00 | | | 2 063 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 018.00 | 7 031.00 | | 7 018.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 199 640.00 | 30 903.00 | | 199 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 657.00 | 37 935.00 | | 206 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 657.00 | 37 935.00 | | 206 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 392.00 | 281 392.00 | | 281 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 441.00 | 246 441.00 | | 246 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 245.00 | 8 744.00 | 137 501.00 | 146 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 870.00 | 541 870.00 | | 541 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 005.00 | 541 870.00 | 8 134.00 | 550 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 245.00 | 606 744.00 | 137 501.00 | 744 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |