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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AN Terrains | 32 600.00 | 13 047.00 | 19 553.00 | 32 600.00 |
AP Constructions | 722 400.00 | 294 836.00 | 427 564.00 | 722 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 823.00 | 209 133.00 | 106 690.00 | 315 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 710.00 | 518 792.00 | 554 918.00 | 1 073 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 615.00 | | 683 615.00 | 683 615.00 |
BZ Autres créances | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
CF Disponibilités | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 536.00 | | 848 536.00 | 848 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 246.00 | 518 792.00 | 1 403 454.00 | 1 922 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 390.00 | | | 380 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 771.00 | | | -194 771.00 |
DL TOTAL (I) | 194 003.00 | | | 194 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 616.00 | | | 685 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 044.00 | | | 464 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 451.00 | | | 1 209 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 454.00 | | | 1 403 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 755.00 | | | 700 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 470.00 | | 81 239.00 | 992 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 609.00 | | 81 214.00 | 989 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 25.00 | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 759.00 | 77 033.00 | | 441 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 983.00 | 77 033.00 | | 439 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 044.00 | 464 044.00 | | 464 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 683 615.00 | 683 615.00 | | 683 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 616.00 | 76 921.00 | 288 899.00 | 585 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 137.00 | 772 887.00 | 250.00 | 773 137.00 |
VW T.V.A. | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 451.00 | 700 755.00 | 288 899.00 | 1 209 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
ST Autres comptes | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YT Sous‐traitance | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 867.00 | | | 208 867.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 738.00 | | | 121 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |