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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AH Fonds commercial | 165 368.00 | | 165 368.00 | 165 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 127.00 | 56 149.00 | 20 978.00 | 77 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 024.00 | 418 206.00 | 116 818.00 | 535 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 385.00 | 479 220.00 | 303 164.00 | 782 385.00 |
BT Marchandises | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CF Disponibilités | 462 385.00 | | 462 385.00 | 462 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 314.00 | | 556 314.00 | 556 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 698.00 | 479 220.00 | 859 478.00 | 1 338 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 345.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 861.00 | 261 245.00 | | 172 861.00 |
DL TOTAL (I) | 181 336.00 | 269 975.00 | | 181 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 182.00 | | | 135 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 207.00 | 292 638.00 | | 327 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 180.00 | 169 306.00 | | 126 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 573.00 | 102 652.00 | | 89 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 142.00 | 564 596.00 | | 678 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 478.00 | 834 571.00 | | 859 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 686 161.00 | | 3 686 161.00 | 3 686 161.00 |
FG Production vendue services | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 891.00 | | 3 791 891.00 | 3 791 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 909.00 | |
GE Autres charges | | | 38 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 10 406.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -10 406.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 240.00 | 101 595.00 | | 63 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 877.00 | 3 928 065.00 | | 3 810 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 017.00 | 3 666 819.00 | | 3 638 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 861.00 | 261 245.00 | | 172 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 282.00 | | 17 863.00 | 851 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 760.00 | 782 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 760.00 | 612 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 234.00 | | | 170 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 048.00 | | 17 863.00 | 681 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 990.00 | 34 990.00 | 86 760.00 | 530 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 124.00 | 34 990.00 | 86 760.00 | 526 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VC Groupe et associés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |