| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 224.00 | 7 911.00 | 5 313.00 | 13 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 388.00 | 15 472.00 | 898 916.00 | 914 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 529.00 | | 138 529.00 | 138 529.00 |
BZ Autres créances | 275 082.00 | | 275 082.00 | 275 082.00 |
CF Disponibilités | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 108.00 | | 554 108.00 | 554 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 496.00 | 15 472.00 | 1 453 024.00 | 1 468 496.00 |
CU Autres participations | 891 050.00 | | 891 050.00 | 891 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 058.00 | 518 058.00 | | 518 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 374.00 | 133 374.00 | | 133 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
DG Autres réserves | 516 045.00 | 475 710.00 | | 516 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 640.00 | 80 336.00 | | 97 640.00 |
DK Provisions réglementées | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 903.00 | 1 275 263.00 | | 1 332 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 185.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 64 002.00 | | 10 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 293.00 | 15 727.00 | | 26 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 121.00 | 163 272.00 | | 120 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 024.00 | 1 438 535.00 | | 1 453 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 189.00 | | 549 189.00 | 549 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 189.00 | | 549 189.00 | 549 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 649.00 | 32 222.00 | | 40 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 704.00 | 622 396.00 | | 557 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 064.00 | 542 060.00 | | 460 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 640.00 | 80 336.00 | | 97 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 388.00 | | | 914 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 603.00 | | | 893 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 891.00 | 1 581.00 | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 891.00 | 1 581.00 | | 13 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 138 529.00 | | | 138 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 191 300.00 | | | 191 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 734.00 | 421 734.00 | | 421 734.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |