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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 181 031.00 | | 16 181 031.00 | 16 181 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 656.00 | | 581 656.00 | 581 656.00 |
BZ Autres créances | 121 140.00 | | 121 140.00 | 121 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 320.00 | | 800 320.00 | 800 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 981 351.00 | | 16 981 351.00 | 16 981 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 181 031.00 | | 16 181 031.00 | 16 181 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 000.00 | 4 659 000.00 | | 4 659 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 900.00 | 465 900.00 | | 465 900.00 |
DH Report à nouveau | 6 952 334.00 | 6 970 936.00 | | 6 952 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 882.00 | 181 398.00 | | 17 882.00 |
DL TOTAL (I) | 12 241 128.00 | 12 423 246.00 | | 12 241 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 997.00 | 723.00 | | 430 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304 845.00 | 3 485 864.00 | | 3 304 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 17 455.00 | | 23 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 172.00 | 324 699.00 | | 385 172.00 |
EA Autres dettes | 596 159.00 | 379 868.00 | | 596 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 223.00 | 4 208 608.00 | | 4 740 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 981 351.00 | 16 631 854.00 | | 16 981 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 705 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | 94 830.00 | | 22 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 969.00 | 1 749 054.00 | | 846 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 087.00 | 1 567 656.00 | | 829 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 882.00 | 181 398.00 | | 17 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 100 115.00 | | 85 732.00 | 16 100 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 816.00 | 16 181 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 16 181 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100 115.00 | | 85 732.00 | 16 100 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 244 845.00 | 3 244 845.00 | | 3 244 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 172.00 | 385 172.00 | | 385 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 159.00 | 596 159.00 | | 596 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 291 506.00 | | 4 291 506.00 | 4 291 506.00 |
UX Autres créances clients | 581 656.00 | 581 656.00 | | 581 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 500.00 | | | 423 500.00 |
VP Divers | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 382.00 | 702 877.00 | 4 291 506.00 | 4 994 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 223.00 | 4 316 723.00 | 423 500.00 | 4 740 223.00 |