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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 193 610.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 129 391.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 187 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 561 811.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 326.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 197 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 472 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 81 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 809 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 371 077.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 780.00 | 359 780.00 | | 359 780.00 |
DG Autres réserves | 198 131.00 | 175 521.00 | | 198 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 932.00 | 22 611.00 | | 338 932.00 |
DL TOTAL (I) | 896 843.00 | 557 911.00 | | 896 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 155.00 | 236 772.00 | | 207 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 047.00 | 605 902.00 | | 85 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 159.00 | 19 713.00 | | 21 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 813.00 | 66 146.00 | | 160 813.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 233.00 | 928 533.00 | | 474 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 077.00 | 1 486 444.00 | | 1 371 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 721.00 | 742 891.00 | | 323 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 385.00 | | 28 378.00 | 1 464 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 055.00 | 1 451 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 055.00 | 798 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 442.00 | | | 652 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 468.00 | | 28 378.00 | 811 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 037.00 | 77 914.00 | 41 055.00 | 853 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 149.00 | 24 292.00 | | 305 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 888.00 | 53 621.00 | 41 055.00 | 547 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 154.00 | 56 642.00 | 150 512.00 | 207 154.00 |
VI Groupe et associés | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 539.00 | 81 065.00 | 474.00 | 81 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 233.00 | 323 720.00 | 150 512.00 | 474 233.00 |