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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 080.00 | 329 040.00 | 40.00 | 329 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 923.00 | 503 884.00 | 40.00 | 503 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 582.00 | 36 852.00 | 241 730.00 | 278 582.00 |
BZ Autres créances | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CF Disponibilités | 568 239.00 | | 568 239.00 | 568 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 911.00 | 36 852.00 | 973 059.00 | 1 009 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 835.00 | 540 736.00 | 973 098.00 | 1 513 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 024.00 | | | 205 024.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 220 309.00 | | | 220 309.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 721.00 | | | 520 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 721.00 | | | 540 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 967.00 | | | 140 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
EA Autres dettes | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 069.00 | | | 212 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 098.00 | | | 973 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 069.00 | | | 212 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 383.00 | | 532 383.00 | 532 383.00 |
FG Production vendue services | 527 680.00 | | 527 680.00 | 527 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 063.00 | | 1 060 063.00 | 1 060 063.00 |
FM Production stockée | | | 20 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 245.00 | |
GE Autres charges | | | 18 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 209.00 | | | 1 098 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 185.00 | | | 893 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 024.00 | | | 205 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 923.00 | | | 525 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 503 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 503 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 923.00 | | | 525 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 019.00 | 4 992.00 | 19 127.00 | 518 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 019.00 | 4 992.00 | 19 127.00 | 518 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 440.00 | | 2 400.00 | 2 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 476.00 | 183 245.00 | | 357 476.00 |
6T Sur comptes clients | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 768.00 | 183 245.00 | 2 400.00 | 396 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
UX Autres créances clients | 278 582.00 | 278 582.00 | | 278 582.00 |
VB T. V. A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 981.00 | 314 981.00 | | 314 981.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 069.00 | 212 069.00 | | 212 069.00 |