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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 177.00 | 496.00 | 2 681.00 | 3 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 150.00 | 214 303.00 | 45 847.00 | 260 150.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 832.00 | 214 799.00 | 49 033.00 | 263 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
060 Stock marchandises | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 557.00 | 366.00 | 10 191.00 | 10 557.00 |
072 Créances – Autres | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
084 Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
088 Caisse | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 986.00 | 366.00 | 88 620.00 | 88 986.00 |
110 Total général Actif | 352 818.00 | 215 165.00 | 137 653.00 | 352 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 239 913.00 | 202 469.00 | | 239 913.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 924.00 | 515.00 | | 1 924.00 |
222 Production stockée | 8 580.00 | 720.00 | | 8 580.00 |
230 Autres produits | 24 990.00 | 14 454.00 | | 24 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 406.00 | 218 158.00 | | 275 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 811.00 | 12 108.00 | | 18 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 123.00 | 2 494.00 | | 2 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 664.00 | 42 475.00 | | 71 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 693.00 | 5 546.00 | | -3 693.00 |
242 Autres charges externes. | 35 646.00 | 36 701.00 | | 35 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 4 244.00 | | 3 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 510.00 | 86 541.00 | | 105 510.00 |
252 Charges sociales | 26 244.00 | 19 873.00 | | 26 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 917.00 | 7 307.00 | | 7 917.00 |
262 Autres charges | 2 351.00 | 530.00 | | 2 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 495.00 | 217 819.00 | | 270 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 912.00 | 340.00 | | 4 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 055.00 | 2 625.00 | | 1 055.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 1 791.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 471.00 | 966.00 | | 4 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 732.00 | | | 260 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |