| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 620.00 | 5 099.00 | 19 521.00 | 24 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 477.00 | 4 123.00 | 1 354.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 219.00 | 21 344.00 | 20 875.00 | 42 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 852.00 | 692.00 | 161 159.00 | 161 852.00 |
BZ Autres créances | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 303.00 | 692.00 | 270 610.00 | 271 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 522.00 | 22 036.00 | 291 485.00 | 313 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | | | 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
DH Report à nouveau | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 919.00 | | | 163 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 655.00 | | | 259 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 485.00 | | | 291 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 655.00 | | | 259 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 107.00 | | 339 107.00 | 339 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 107.00 | | 339 107.00 | 339 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 571.00 | | | 347 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 977.00 | | | 348 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 124.00 | | 24 620.00 | 29 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 525.00 | 42 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | 36 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 706.00 | 5 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 941.00 | | 24 620.00 | 13 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 358.00 | 6 511.00 | 11 525.00 | 26 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 941.00 | 5 099.00 | 1 819.00 | 13 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | 1 412.00 | 9 706.00 | 12 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | 692.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | 7 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 919.00 | 163 919.00 | | 163 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 160 190.00 | | | 160 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VC Groupe et associés | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 303.00 | 271 303.00 | | 271 303.00 |
VW T.V.A. | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 655.00 | 259 655.00 | | 259 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
ST Autres comptes | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 028.00 | | | 66 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 594.00 | | | 165 594.00 |