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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 1 152.00 | 1 151.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 403.00 | 1 152.00 | 6 251.00 | 7 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 223 702.00 | | 223 702.00 | 223 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 993.00 | | 664 993.00 | 664 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 396.00 | 1 152.00 | 671 244.00 | 672 396.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 716.00 | 534 239.00 | | 500 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 264.00 | -33 522.00 | | -11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 665 452.00 | 676 716.00 | | 665 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | 2 736.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 267.00 | | 170.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 3 294.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792.00 | 6 318.00 | | 5 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 244.00 | 683 034.00 | | 671 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | -95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -95.00 | 243.00 | | -95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 94.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 75 094.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | 1 261.00 | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136.00 | 76 396.00 | | 6 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 400.00 | 109 918.00 | | 17 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 264.00 | -33 522.00 | | -11 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 768.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 768.00 | | 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VC Groupe et associés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |