| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
AH Fonds commercial | 568 591.00 | 381 777.00 | 186 814.00 | 568 591.00 |
AP Constructions | 42 113.00 | 15 785.00 | 26 329.00 | 42 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 362.00 | 429 999.00 | 59 364.00 | 489 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 430.00 | 178 756.00 | 6 674.00 | 185 430.00 |
BF Prêts | 113 748.00 | | 113 748.00 | 113 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 427.00 | 1 038 430.00 | 542 997.00 | 1 581 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
BP En cours de production de services | 154 666.00 | | 154 666.00 | 154 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 021.00 | 72 567.00 | 609 453.00 | 682 021.00 |
BZ Autres créances | 398 366.00 | | 398 366.00 | 398 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 625.00 | | 260 625.00 | 260 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 631.00 | 72 567.00 | 1 490 064.00 | 1 562 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 058.00 | 1 110 998.00 | 2 033 061.00 | 3 144 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
CU Autres participations | 96 745.00 | | 96 745.00 | 96 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 367 100.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 154.00 | 354 154.00 | | 354 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 068.00 | 611 068.00 | | 611 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167 984.00 | 167 984.00 | | 167 984.00 |
DH Report à nouveau | -2 350 021.00 | -2 078 806.00 | | -2 350 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 641.00 | -271 215.00 | | 709 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 287.00 | 9 710.00 | | 3 287.00 |
DL TOTAL (I) | -271 887.00 | -840 005.00 | | -271 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 337.00 | 8 588.00 | | 5 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 522.00 | 95 876.00 | | 1 339 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 369.00 | 167 611.00 | | 139 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 405.00 | 610 419.00 | | 705 405.00 |
EA Autres dettes | 97 045.00 | 3 068 956.00 | | 97 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 270.00 | 1 926.00 | | 18 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 948.00 | 3 953 377.00 | | 2 304 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 061.00 | 3 113 372.00 | | 2 033 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 771.00 | 3 932 377.00 | | 1 314 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 337.00 | 8 588.00 | | 5 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 876.00 | | 2 412 876.00 | 2 412 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 876.00 | | 2 412 876.00 | 2 412 876.00 |
FM Production stockée | | | 3 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 303.00 | 16 406.00 | | 12 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 695.00 | 83 989.00 | | 734 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307 074.00 | 39 437.00 | | 1 307 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041 769.00 | 123 426.00 | | 2 041 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 948.00 | 3 354.00 | | 269 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 034.00 | 37 130.00 | | 251 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 152.00 | 40 484.00 | | 524 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517 617.00 | 82 942.00 | | 1 517 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 768.00 | 2 511 247.00 | | 4 473 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 127.00 | 2 782 462.00 | | 3 764 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 641.00 | -271 215.00 | | 709 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 468.00 | 10 680.00 | | 22 468.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 612.00 | 39 924.00 | | 30 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 357.00 | | 228 315.00 | 2 024 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 965.00 | 263 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 245.00 | 1 581 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 989.00 | 600 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 291.00 | 716 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 694.00 | | | 615 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 605.00 | | 202 592.00 | 1 147 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 059.00 | | 25 724.00 | 261 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 725.00 | 48 131.00 | 420 202.00 | 1 028 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 103.00 | | 14 989.00 | 47 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 622.00 | 48 131.00 | 405 213.00 | 981 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 381 777.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 007.00 | | 440.00 | 73 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 007.00 | 381 777.00 | 440.00 | 73 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 007.00 | 381 777.00 | 440.00 | 73 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 777.00 | 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137 665.00 | 150 732.00 | 302 637.00 | 1 137 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 369.00 | 139 369.00 | | 139 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 680.00 | 187 680.00 | | 187 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 333.00 | 411 333.00 | | 411 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UP Prêts | 113 748.00 | 4 965.00 | 108 783.00 | 113 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
UX Autres créances clients | 595 138.00 | 595 138.00 | | 595 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
VB T. V. A. | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VI Groupe et associés | 201 857.00 | 198 614.00 | | 201 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 387 665.00 | | | 1 387 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 085.00 | 344 085.00 | | 344 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 685.00 | 1 018 694.00 | 248 991.00 | 1 267 685.00 |
VW T.V.A. | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 948.00 | 1 314 771.00 | 302 637.00 | 2 304 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 239.00 | 45 933.00 | | 31 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 993.00 | 81 068.00 | | 106 993.00 |
ST Autres comptes | 285 323.00 | 274 203.00 | | 285 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 795.00 | 99 670.00 | | 101 795.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 199 618.00 | | |
YT Sous‐traitance | 366 421.00 | 268 451.00 | | 366 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 481.00 | 64 910.00 | | 62 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 239.00 | 45 933.00 | | 31 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 214.00 | 558 885.00 | | 401 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 605.00 | 325 484.00 | | 247 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 013.00 | 788 302.00 | | 923 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |