| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 719.00 | 73 765.00 | 3 954.00 | 77 719.00 |
040 Immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 644.00 | 73 765.00 | 56 879.00 | 130 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
084 Disponibilités | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
110 Total général Actif | 147 069.00 | 73 765.00 | 73 304.00 | 147 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 752.00 | 145 824.00 | | 139 752.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 23.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 862.00 | 145 846.00 | | 139 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 003.00 | 41 120.00 | | 38 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | 257.00 | | 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | -1 616.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 49 604.00 | 49 817.00 | | 49 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 860.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 623.00 | 37 841.00 | | 33 623.00 |
252 Charges sociales | 7 817.00 | 8 767.00 | | 7 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | 945.00 | | 820.00 |
262 Autres charges | 1 070.00 | 1 022.00 | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 044.00 | 140 012.00 | | 133 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 818.00 | 5 834.00 | | 6 818.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 748.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 199.00 | 287.00 | | 6 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 644.00 | | | 130 644.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |