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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 223.00 | 1 050.00 | 1 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 260.00 | 373.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 305.00 | 26 921.00 | 28 384.00 | 55 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 711.00 | 27 404.00 | 31 308.00 | 58 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 842.00 | | 345 842.00 | 345 842.00 |
BZ Autres créances | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
CF Disponibilités | 121 488.00 | | 121 488.00 | 121 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 168.00 | | 541 168.00 | 541 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 879.00 | 27 404.00 | 572 475.00 | 599 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 160.00 | 29 596.00 | | 76 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 304.00 | 46 564.00 | | 161 304.00 |
DL TOTAL (I) | 245 848.00 | 84 544.00 | | 245 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 779.00 | 1 413.00 | | 13 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 392.00 | | | 133 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 110.00 | 27 312.00 | | 49 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 164.00 | 32 238.00 | | 71 164.00 |
EA Autres dettes | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 627.00 | 60 964.00 | | 326 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 475.00 | 145 508.00 | | 572 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 827.00 | 60 964.00 | | 158 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 412.00 | | 1 213 412.00 | 1 213 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 412.00 | | 1 213 412.00 | 1 213 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 967.00 | |
GE Autres charges | | | 50 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 496.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 009.00 | 7 714.00 | | 10 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | -13 200.00 | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 4 347.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 603.00 | 4 347.00 | | 10 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 2 952.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 523.00 | 2 895.00 | | 25 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 503.00 | 5 847.00 | | 27 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 899.00 | -1 500.00 | | -16 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 985.00 | 12 518.00 | | 56 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 061.00 | 455 381.00 | | 1 224 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 757.00 | 408 817.00 | | 1 062 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 304.00 | 46 564.00 | | 161 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 183.00 | | 53 587.00 | 39 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 058.00 | 58 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 313.00 | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 745.00 | 55 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | 1 273.00 | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 220.00 | | 51 464.00 | 36 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 850.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 972.00 | 14 967.00 | 8 536.00 | 20 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 206.00 | 2 313.00 | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | 13 762.00 | 6 223.00 | 19 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 842.00 | 345 842.00 | | 345 842.00 |
VB T. V. A. | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 478.00 | 11 070.00 | 34 408.00 | 45 478.00 |
VI Groupe et associés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 950.00 | 415 450.00 | 1 500.00 | 416 950.00 |
VW T.V.A. | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 235.00 | 158 827.00 | 34 408.00 | 193 235.00 |