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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 8 105.00 | 2 743.00 | 10 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 763.00 | | 1 261 763.00 | 1 261 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 287.00 | 86 717.00 | 54 570.00 | 141 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 672.00 | 192 556.00 | 1 327 116.00 | 1 519 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
BZ Autres créances | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 670 287.00 | | 670 287.00 | 670 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 321.00 | | 780 321.00 | 780 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 993.00 | 192 556.00 | 2 107 437.00 | 2 299 993.00 |
CU Autres participations | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 620.00 | 252 094.00 | | 338 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | 86 525.00 | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 502 252.00 | 448 620.00 | | 502 252.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 332.00 | 576 303.00 | | 492 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 297.00 | 172 974.00 | | 236 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 114.00 | 140 912.00 | | 114 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 398.00 | 164 425.00 | | 130 398.00 |
EA Autres dettes | 622 045.00 | 658 200.00 | | 622 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 185.00 | 1 712 814.00 | | 1 595 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 437.00 | 2 171 434.00 | | 2 107 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 970.00 | | 916 970.00 | 916 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 970.00 | | 916 970.00 | 916 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 449.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 2 485.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 2 485.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 343.00 | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 343.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | 2 143.00 | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 22 174.00 | | 13 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 422.00 | 1 001 743.00 | | 922 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 789.00 | 915 218.00 | | 868 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 633.00 | 86 525.00 | | 53 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 107.00 | 17 449.00 | | 175 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | 1 433.00 | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 436.00 | 16 015.00 | | 168 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 297.00 | 236 297.00 | | 236 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 045.00 | 622 045.00 | | 622 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 332.00 | 84 782.00 | 407 550.00 | 492 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 162.00 | 109 162.00 | | 109 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 362.00 | 109 162.00 | 5 200.00 | 114 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 185.00 | 1 595 185.00 | | 1 595 185.00 |