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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 5 673.00 | 1 460.00 | 7 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 497.00 | 76 023.00 | 91 473.00 | 167 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 321.00 | 227 816.00 | 123 506.00 | 351 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 951.00 | 309 512.00 | 246 439.00 | 555 951.00 |
BT Marchandises | 785 526.00 | | 785 526.00 | 785 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 206.00 | 33 323.00 | 717 883.00 | 751 206.00 |
BZ Autres créances | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
CF Disponibilités | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 648 571.00 | 33 323.00 | 1 615 248.00 | 1 648 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 522.00 | 342 835.00 | 1 861 687.00 | 2 204 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 920.00 | 270 118.00 | | 302 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 367.00 | 32 802.00 | | -116 367.00 |
DL TOTAL (I) | 285 553.00 | 401 920.00 | | 285 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 323.00 | 170 845.00 | | 167 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689.00 | 1 532.00 | | 8 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 301.00 | 9 977.00 | | 23 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 839.00 | 1 313 126.00 | | 1 002 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 253.00 | 75 201.00 | | 76 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 253.00 | 16 047.00 | | 5 253.00 |
EA Autres dettes | 292 476.00 | 466 624.00 | | 292 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 134.00 | 2 053 352.00 | | 1 576 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 687.00 | 2 455 271.00 | | 1 861 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 507.00 | 2 043 374.00 | | 74 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 046.00 | 9 234.00 | | 14 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 172 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | -973.00 | |
FG Production vendue services | | | -17.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 171 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 845 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 323.00 | |
GE Autres charges | | | 20 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 40 017.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 17 205.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | 22 812.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 467.00 | 5 781 620.00 | | 5 212 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 833.00 | 5 748 819.00 | | 5 328 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 367.00 | 32 802.00 | | -116 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 282.00 | 31 044.00 | | 37 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 011.00 | | 21 889.00 | 570 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 343.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 949.00 | 555 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 581.00 | 7 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 025.00 | 518 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 669.00 | | 2 046.00 | 7 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 999.00 | | 19 844.00 | 520 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 959.00 | 70 597.00 | 23 044.00 | 261 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | 1 003.00 | 2 581.00 | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 708.00 | 69 594.00 | 20 463.00 | 254 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 323.00 | 18 324.00 | 33 323.00 | 33 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 323.00 | 18 324.00 | 33 323.00 | 33 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 323.00 | 18 324.00 | 33 323.00 | 33 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 324.00 | 33 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 839.00 | 1 002 839.00 | | 1 002 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 165.00 | 301 165.00 | | 301 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 751 206.00 | 751 206.00 | | 751 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 277.00 | 78 770.00 | 74 507.00 | 153 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VP Divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 064.00 | 807 064.00 | 30 000.00 | 837 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 833.00 | 1 478 325.00 | 74 507.00 | 1 552 833.00 |