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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 054.00 | 94 587.00 | 21 467.00 | 116 054.00 |
AH Fonds commercial | 303 254.00 | | 303 254.00 | 303 254.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 182 000.00 | 168 945.00 | 13 055.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 343.00 | 188 387.00 | 8 956.00 | 197 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 404.00 | 730 676.00 | 1 078 728.00 | 1 809 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 674.00 | 1 182 596.00 | 1 445 078.00 | 2 627 674.00 |
BT Marchandises | 5 607 878.00 | 316 504.00 | 5 291 374.00 | 5 607 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 326 316.00 | 10 295.00 | 7 316 021.00 | 7 326 316.00 |
BZ Autres créances | 600 318.00 | | 600 318.00 | 600 318.00 |
CF Disponibilités | 4 360 647.00 | | 4 360 647.00 | 4 360 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 513.00 | | 148 513.00 | 148 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 043 672.00 | 326 799.00 | 17 716 873.00 | 18 043 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 671 345.00 | 1 509 395.00 | 19 161 950.00 | 20 671 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 930.00 | 1 578 930.00 | | 1 578 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
DH Report à nouveau | 5 575 462.00 | 4 819 018.00 | | 5 575 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 990.00 | 1 756 444.00 | | 1 333 990.00 |
DL TOTAL (I) | 8 646 275.00 | 8 312 285.00 | | 8 646 275.00 |
DP Provisions pour risques | 237 007.00 | 312 421.00 | | 237 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 750.00 | 47 850.00 | | 46 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 757.00 | 360 271.00 | | 283 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 983.00 | 1 383 743.00 | | 1 010 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 380.00 | 212 873.00 | | 107 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142 509.00 | 5 322 490.00 | | 7 142 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 593.00 | 1 839 860.00 | | 1 501 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 748.00 | | |
EA Autres dettes | 244 648.00 | 83 786.00 | | 244 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 577.00 | 535 210.00 | | 224 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231 918.00 | 9 378 939.00 | | 10 231 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 161 950.00 | 18 051 495.00 | | 19 161 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 487 539.00 | 1 834 259.00 | 26 321 797.00 | 24 487 539.00 |
FG Production vendue services | 1 675 732.00 | 68 826.00 | 1 744 558.00 | 1 675 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 163 271.00 | 1 903 085.00 | 28 066 356.00 | 26 163 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 624 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 125 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 757.00 | |
GE Autres charges | | | 31 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 584 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 17 230.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 17 230.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 110.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 678 035.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 679 145.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | -661 915.00 | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 225.00 | 1 102 860.00 | | 691 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 633 862.00 | 29 951 145.00 | | 28 633 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 299 872.00 | 28 194 701.00 | | 27 299 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 990.00 | 1 756 444.00 | | 1 333 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 484.00 | 282 553.00 | | 249 484.00 |