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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 273.00 | 24 354.00 | 4 919.00 | 29 273.00 |
AN Terrains | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
AP Constructions | 1 485 454.00 | 203 828.00 | 1 281 626.00 | 1 485 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 657.00 | 1 177 981.00 | 260 676.00 | 1 438 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 221.00 | 341 402.00 | 298 819.00 | 640 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 215.00 | 1 747 564.00 | 1 998 651.00 | 3 746 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
BN En cours de production de biens | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 030.00 | 73 046.00 | 1 766 984.00 | 1 840 030.00 |
BZ Autres créances | 475 472.00 | | 475 472.00 | 475 472.00 |
CF Disponibilités | 321 188.00 | | 321 188.00 | 321 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 887.00 | 73 046.00 | 2 715 841.00 | 2 788 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 102.00 | 1 820 610.00 | 4 714 492.00 | 6 535 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DG Autres réserves | 1 271 382.00 | 540 316.00 | | 1 271 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 118.00 | 1 031 066.00 | | 407 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 578.00 | 68 904.00 | | 64 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 372.00 | 1 848 580.00 | | 1 951 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 351.00 | 543 483.00 | | 1 155 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 306.00 | 30 996.00 | | 22 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 595.00 | 452 934.00 | | 641 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 725.00 | 1 318 107.00 | | 769 725.00 |
EA Autres dettes | 32 036.00 | 166 330.00 | | 32 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 120.00 | 2 511 851.00 | | 2 763 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 492.00 | 4 384 350.00 | | 4 714 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 266.00 | 2 509 752.00 | | 1 645 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 054.00 | | 1 617 429.00 | 2 243 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 500.00 | 47 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 420.00 | 3 745 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 920.00 | 3 668 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 993.00 | | 1 280.00 | 27 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 323.00 | | 1 597 649.00 | 2 159 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 739.00 | | 18 500.00 | 55 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 751.00 | 189 733.00 | 88 920.00 | 1 646 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | 7 123.00 | | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 520.00 | 182 610.00 | 88 920.00 | 1 629 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
6T Sur comptes clients | 71 002.00 | 3 652.00 | 1 609.00 | 71 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 002.00 | 3 652.00 | 1 609.00 | 71 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 921.00 | 3 652.00 | 25 527.00 | 94 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 652.00 | 25 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 595.00 | 641 595.00 | | 641 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 080.00 | 240 080.00 | | 240 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 255.00 | 214 255.00 | | 214 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 770.00 | 1 751 770.00 | | 1 751 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
VB T. V. A. | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 861.00 | 36 007.00 | 490 151.00 | 1 153 861.00 |
VI Groupe et associés | 142 107.00 | 142 107.00 | | 142 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 379.00 | | | 1 252 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 282.00 | | | 641 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 964.00 | 238 964.00 | | 238 964.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 887.00 | 2 337 148.00 | 47 739.00 | 2 384 887.00 |
VW T.V.A. | 289 353.00 | 289 353.00 | | 289 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 814.00 | 1 622 960.00 | 490 151.00 | 2 740 814.00 |