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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 731.00 | 9 233.00 | 16 498.00 | 25 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 369.00 | 265 196.00 | 347 173.00 | 612 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 254.00 | 274 429.00 | 555 824.00 | 830 254.00 |
BT Marchandises | 1 009 281.00 | 47 881.00 | 961 400.00 | 1 009 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 605.00 | 580 532.00 | 2 312 074.00 | 2 892 605.00 |
BZ Autres créances | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
CF Disponibilités | 331 383.00 | | 331 383.00 | 331 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 124.00 | 628 413.00 | 3 971 711.00 | 4 600 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 377.00 | 902 842.00 | 4 527 536.00 | 5 430 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 778 593.00 | | | 778 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 202.00 | | | 318 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 298.00 | | | 1 220 298.00 |
DP Provisions pour risques | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 036.00 | | | 325 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 986.00 | | | 2 349 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 361.00 | | | 398 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
EA Autres dettes | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 706.00 | | | 131 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 563.00 | | | 3 278 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 536.00 | | | 4 527 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 717.00 | | | 3 123 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 707 727.00 | | 9 707 727.00 | 9 707 727.00 |
FG Production vendue services | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 739 394.00 | | 9 739 394.00 | 9 739 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 234 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 531 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 323.00 | | | -6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 464.00 | | | 9 861 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 262.00 | | | 9 543 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 202.00 | | | 318 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 012.00 | 53 012.00 | 131 595.00 | 353 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 012.00 | 53 012.00 | 131 595.00 | 353 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 986.00 | 2 349 986.00 | | 2 349 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 361.00 | 398 361.00 | | 398 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 036.00 | 170 191.00 | 154 845.00 | 325 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259 460.00 | 3 259 460.00 | | 3 259 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 900.00 | 3 259 460.00 | 72 440.00 | 3 331 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 563.00 | 3 123 717.00 | 154 845.00 | 3 278 563.00 |