| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 367.00 | 48 840.00 | 81 528.00 | 130 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 910.00 | 102 288.00 | 9 622.00 | 111 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 171.00 | 96 884.00 | 3 287.00 | 100 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 464.00 | 248 012.00 | 94 452.00 | 342 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
CF Disponibilités | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 314.00 | | 151 314.00 | 151 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 777.00 | 248 012.00 | 245 765.00 | 493 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 63 398.00 | 34 821.00 | | 63 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | 28 577.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 85 282.00 | 84 360.00 | | 85 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 668.00 | 40 761.00 | | 17 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 21 714.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 313.00 | 33 520.00 | | 34 313.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 542.00 | 112 076.00 | | 103 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 483.00 | 208 398.00 | | 160 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 765.00 | 292 757.00 | | 245 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 208.00 | 208 398.00 | | 149 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 315 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 897.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 229.00 | 360 822.00 | | 339 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 306.00 | 332 246.00 | | 338 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | 28 577.00 | | 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 882.00 | | 3 500.00 | 356 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 919.00 | 342 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 919.00 | 342 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 867.00 | | 3 500.00 | 356 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 519.00 | 13 412.00 | 17 919.00 | 252 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 519.00 | 13 412.00 | 17 919.00 | 252 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 538.00 | 6 263.00 | 11 275.00 | 17 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 542.00 | 103 542.00 | | 103 542.00 |
UX Autres créances clients | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
VW T.V.A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 483.00 | 149 208.00 | 11 275.00 | 160 483.00 |