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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 016.00 | | 527 016.00 | 527 016.00 |
AP Constructions | 5 350.00 | 4 458.00 | 892.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 606.00 | 287 449.00 | 109 157.00 | 396 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 867.00 | 291 907.00 | 675 960.00 | 967 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BT Marchandises | 432 662.00 | 54 000.00 | 378 662.00 | 432 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BZ Autres créances | 1 717 639.00 | | 1 717 639.00 | 1 717 639.00 |
CF Disponibilités | 141 048.00 | | 141 048.00 | 141 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 226.00 | 54 000.00 | 2 289 226.00 | 2 343 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 093.00 | 345 907.00 | 2 965 186.00 | 3 311 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 018.00 | 68 352.00 | | 77 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 596.00 | 8 666.00 | | -36 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 021.00 | 1 152 618.00 | | 1 116 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 134.00 | 570 425.00 | | 584 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 876.00 | 354 569.00 | | 342 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 398.00 | 612 342.00 | | 661 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 756.00 | 205 604.00 | | 260 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 165.00 | 1 742 941.00 | | 1 849 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 186.00 | 2 958 098.00 | | 2 965 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 165.00 | 1 109 187.00 | | 1 849 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 226.00 | | 954 226.00 | 954 226.00 |
FG Production vendue services | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 226.00 | | 954 226.00 | 954 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 750.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 769.00 | 151 236.00 | | 136 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 309.00 | 245 236.00 | | 199 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 930.00 | 686.00 | | 21 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 930.00 | 8 308.00 | | 21 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 380.00 | 236 928.00 | | 177 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 974.00 | 1 381 553.00 | | 1 159 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 570.00 | 1 372 887.00 | | 1 196 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 596.00 | 8 666.00 | | -36 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 200.00 | | 847.00 | 967 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 38 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 967 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 016.00 | | | 527 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 956.00 | | | 401 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 228.00 | | 847.00 | 38 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 704.00 | 32 203.00 | | 259 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 704.00 | 32 203.00 | | 259 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 540.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 68 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798 387.00 | | 1 798 387.00 | 1 798 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 131 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 876.00 | 342 876.00 | | 342 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 398.00 | 661 398.00 | | 661 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 418.00 | 1 132 418.00 | | 1 132 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 537.00 | 338 537.00 | | 338 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 597.00 | 245 597.00 | | 245 597.00 |
VI Groupe et associés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 242.00 | 514 242.00 | | 514 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 387.00 | 1 798 387.00 | | 1 798 387.00 |
VW T.V.A. | 160 143.00 | 160 143.00 | | 160 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 165.00 | 1 849 165.00 | | 1 849 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |