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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 440.00 | 558.00 | 18 882.00 | 19 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 168.00 | 1 899.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 143.00 | 14 369.00 | 30 774.00 | 45 143.00 |
BT Marchandises | 848 065.00 | | 848 065.00 | 848 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 738.00 | 74 101.00 | 2 366 637.00 | 2 440 738.00 |
BZ Autres créances | 745 989.00 | | 745 989.00 | 745 989.00 |
CF Disponibilités | 414 352.00 | | 414 352.00 | 414 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 196.00 | 74 101.00 | 4 427 095.00 | 4 501 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 339.00 | 88 470.00 | 4 457 869.00 | 4 546 339.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 144 729.00 | 144 729.00 | | 144 729.00 |
DH Report à nouveau | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 454.00 | 87 753.00 | | 168 454.00 |
DL TOTAL (I) | 554 936.00 | 386 482.00 | | 554 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 250.00 | 9 625.00 | | 19 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 250.00 | 9 625.00 | | 19 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 750.00 | 54 000.00 | | 54 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330.00 | 1 076.00 | | 2 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 514.00 | 169 412.00 | | 575 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 248.00 | 9 789.00 | | 21 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 950.00 | 2 078 924.00 | | 2 358 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 589.00 | 42 387.00 | | 134 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
EA Autres dettes | 195 786.00 | 412 680.00 | | 195 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 684.00 | 3 308 267.00 | | 3 883 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 870.00 | 3 704 374.00 | | 4 457 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 894 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 894 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 385 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 284.00 | 26 058.00 | | 69 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 741.00 | 3 123 129.00 | | 5 898 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 287.00 | 3 035 376.00 | | 5 730 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 454.00 | 87 753.00 | | 168 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643.00 | 726.00 | | 13 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 643.00 | 168.00 | | 13 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 726.00 | 9 625.00 | | 83 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 950.00 | 2 358 950.00 | | 2 358 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 300.00 | 771 300.00 | | 771 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 080.00 | 177 080.00 | 420 000.00 | 597 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236 727.00 | 3 236 727.00 | | 3 236 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 435.00 | 3 442 435.00 | 420 000.00 | 3 862 435.00 |