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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 823.00 | 31 843.00 | 2 980.00 | 34 823.00 |
AH Fonds commercial | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 216 137.00 | 47 639.00 | 168 497.00 | 216 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 135.00 | 15 435.00 | 699.00 | 16 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 622.00 | 113 561.00 | 27 060.00 | 140 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 920.00 | 208 480.00 | 446 439.00 | 654 920.00 |
BT Marchandises | 250 144.00 | 68 033.00 | 182 111.00 | 250 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 442.00 | 62 970.00 | 203 471.00 | 266 442.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 820.00 | 131 003.00 | 390 817.00 | 521 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 741.00 | 339 484.00 | 837 257.00 | 1 176 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 669 183.00 | | | 669 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 976.00 | | | -123 976.00 |
DL TOTAL (I) | 553 591.00 | | | 553 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 574.00 | | | 148 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 665.00 | | | 283 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 257.00 | | | 837 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 585.00 | | | 216 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 920.00 | | | 654 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 025.00 | | | 282 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 895.00 | | | 372 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 100.00 | 17 380.00 | 208 481.00 | 191 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 954.00 | 1 889.00 | 31 843.00 | 29 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 146.00 | 15 491.00 | 176 637.00 | 161 146.00 |