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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 219.00 | 53 724.00 | 3 495.00 | 57 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 232.00 | 73 037.00 | 64 195.00 | 137 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
BZ Autres créances | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CF Disponibilités | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 005.00 | | 261 005.00 | 261 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 237.00 | 73 037.00 | 325 200.00 | 398 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 149.00 | 82 592.00 | | 100 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 852.00 | 17 557.00 | | -58 852.00 |
DL TOTAL (I) | 49 682.00 | 108 534.00 | | 49 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 123.00 | 4 077.00 | | 72 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 823.00 | 7 438.00 | | 52 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 821.00 | 33 589.00 | | 16 821.00 |
EA Autres dettes | 133 751.00 | 87 603.00 | | 133 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 519.00 | 132 709.00 | | 275 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 200.00 | 241 243.00 | | 325 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 114.00 | | 157 114.00 | 157 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 114.00 | | 157 114.00 | 157 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 8 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 220.00 | 259 024.00 | | 158 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 073.00 | 241 466.00 | | 217 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 852.00 | 17 557.00 | | -58 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 650.00 | | 3 582.00 | 133 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 637.00 | | 3 582.00 | 53 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 950.00 | 87.00 | | 72 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 637.00 | 87.00 | | 53 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
UX Autres créances clients | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
VW T.V.A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 519.00 | 275 519.00 | | 275 519.00 |