| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 866.00 | 310 603.00 | 263.00 | 310 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 144.00 | 1 852 954.00 | 1 189.00 | 1 854 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 694.00 | 2 172 213.00 | 96 481.00 | 2 268 694.00 |
BT Marchandises | 230 218.00 | 19 032.00 | 211 186.00 | 230 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 281 406.00 | | 281 406.00 | 281 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 241.00 | 19 032.00 | 578 209.00 | 597 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 935.00 | 2 191 245.00 | 674 690.00 | 2 865 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 923 241.00 | 7 622.00 | | 1 923 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 943 532.00 | 943 532.00 | | 943 532.00 |
DH Report à nouveau | -3 099 265.00 | -2 330 298.00 | | -3 099 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 720.00 | -768 989.00 | | -569 720.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | -801 155.00 | -2 147 371.00 | | -801 155.00 |
DP Provisions pour risques | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 541.00 | 20 321.00 | | 27 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 127.00 | 20 321.00 | | 33 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 634.00 | 871.00 | | 11 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 652 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 691.00 | 269 554.00 | | 223 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 480.00 | 53 140.00 | | 55 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EA Autres dettes | 1 148 475.00 | 59 164.00 | | 1 148 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 718.00 | 3 035 108.00 | | 1 442 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 690.00 | 908 059.00 | | 674 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 145.00 | | 2 478 145.00 | 2 478 145.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 145.00 | | 2 478 145.00 | 2 478 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 159.00 | |
GE Autres charges | | | 122 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 554.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475.00 | 9 554.00 | | 7 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | 129 299.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 149 477.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 180.00 | -139 923.00 | | 7 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 642.00 | 2 937 079.00 | | 2 652 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 362.00 | 3 706 068.00 | | 3 222 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 720.00 | -768 989.00 | | -569 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 255.00 | 83 546.00 | 11 439.00 | 2 257 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 546.00 | | 2 268 694.00 | 83 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 546.00 | | 2 165 010.00 | 83 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 570.00 | 83 546.00 | 11 439.00 | 2 153 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 317.00 | 431 477.00 | 412 648.00 | 2 035 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 1 368.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 929.00 | 430 109.00 | 412 648.00 | 2 032 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 321.00 | 33 127.00 | 20 321.00 | 20 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 321.00 | 33 127.00 | 20 321.00 | 20 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 691.00 | 223 691.00 | | 223 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 475.00 | 1 148 475.00 | | 1 148 475.00 |
VP Divers | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 992.00 | 362 963.00 | 95 029.00 | 457 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 718.00 | 1 442 718.00 | | 1 442 718.00 |