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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 950 630.00 | 938 668.00 | 11 961.00 | 950 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 286.00 | 159 443.00 | 39 844.00 | 199 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 033.00 | 42 209.00 | 14 824.00 | 57 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 215.00 | 1 141 925.00 | 90 290.00 | 1 232 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 804.00 | 44 996.00 | 48 807.00 | 93 804.00 |
BZ Autres créances | 177 227.00 | | 177 227.00 | 177 227.00 |
CF Disponibilités | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 318.00 | 44 996.00 | 287 321.00 | 332 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 533.00 | 1 186 921.00 | 377 612.00 | 1 564 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 773.00 | 3 549.00 | | 3 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 361.00 | 52 225.00 | | 61 361.00 |
DL TOTAL (I) | 230 134.00 | 220 773.00 | | 230 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 161.00 | 50 556.00 | | 58 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 33 721.00 | | 45 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 054.00 | 34 268.00 | | 44 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 477.00 | 120 363.00 | | 147 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 612.00 | 341 137.00 | | 377 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 835.00 | 100 415.00 | | 28 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 849.00 | | 45 146.00 | 1 293 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 781.00 | 1 232 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 781.00 | 1 230 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 721.00 | | 45 146.00 | 1 291 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 762.00 | 68 944.00 | 106 781.00 | 1 179 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 157.00 | 68 944.00 | 106 781.00 | 1 178 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
VB T. V. A. | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VC Groupe et associés | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 161.00 | 9 519.00 | 10 430.00 | 58 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 133.00 | 273 647.00 | 486.00 | 274 133.00 |
VW T.V.A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 477.00 | 98 835.00 | 10 430.00 | 147 477.00 |