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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AP Constructions | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 481.00 | 7 227.00 | 6 254.00 | 13 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 446.00 | 125 089.00 | 40 356.00 | 165 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 579.00 | 140 159.00 | 209 419.00 | 349 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 005.00 | | 137 005.00 | 137 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 584.00 | 140 159.00 | 346 424.00 | 486 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 112.00 | 144 112.00 | | 144 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
DG Autres réserves | 7 462.00 | 2 801.00 | | 7 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 099.00 | 29 660.00 | | 14 099.00 |
DL TOTAL (I) | 180 085.00 | 190 985.00 | | 180 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 474.00 | 79 478.00 | | 64 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 226.00 | 14 716.00 | | 13 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 626.00 | 83 894.00 | | 88 626.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 339.00 | 179 516.00 | | 166 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 424.00 | 370 502.00 | | 346 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 865.00 | 171 647.00 | | 101 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 142.00 | | 24 596.00 | 340 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 159.00 | 349 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 159.00 | 185 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 734.00 | | 24 585.00 | 175 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | 11.00 | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 338.00 | 18 953.00 | 14 131.00 | 135 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 727.00 | 18 953.00 | 14 131.00 | 133 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VC Groupe et associés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 517.00 | 57 138.00 | 379.00 | 57 517.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 340.00 | 101 865.00 | 64 474.00 | 166 340.00 |