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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 530.00 | 27 555.00 | 5 975.00 | 33 530.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 560.00 | 27 555.00 | 6 005.00 | 33 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
060 Stock marchandises | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
110 Total général Actif | 51 758.00 | 27 555.00 | 24 203.00 | 51 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 683.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 995.00 | 11 831.00 | | 9 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 813.00 | 146 035.00 | | 122 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 310.00 | 3 790.00 | | 3 310.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 82.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 131.00 | 161 738.00 | | 136 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 359.00 | 8 618.00 | | 9 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | 1 860.00 | | -337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 628.00 | 15 902.00 | | 10 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 107.00 | 2 196.00 | | -2 107.00 |
242 Autres charges externes. | 30 703.00 | 30 736.00 | | 30 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 629.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 186.00 | 107 975.00 | | 87 186.00 |
252 Charges sociales | 4 121.00 | 8 825.00 | | 4 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 467.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 541.00 | 181 232.00 | | 144 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 409.00 | -19 493.00 | | -8 409.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 241.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 603.00 | -18 936.00 | | -8 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 783.00 | | | 10 783.00 |