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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 193.00 | 14 167.00 | 12 027.00 | 26 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 021.00 | 16 194.00 | 82 827.00 | 99 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 591.00 | | 138 591.00 | 138 591.00 |
BZ Autres créances | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 116.00 | | 212 116.00 | 212 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 138.00 | 16 194.00 | 294 944.00 | 311 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 873.00 | 104 365.00 | | 104 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | 508.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 114 067.00 | 113 258.00 | | 114 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 756.00 | 50 000.00 | | 59 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 13 933.00 | | 9 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 212.00 | 106 158.00 | | 111 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 877.00 | 170 091.00 | | 180 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 944.00 | 283 350.00 | | 294 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 7 321.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 18 194.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 230.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 808.00 | 348 687.00 | | 423 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 999.00 | 348 179.00 | | 422 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809.00 | 508.00 | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 586.00 | | 2 420.00 | 96 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15.00 | | 4 210.00 | -15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15.00 | | 99 022.00 | -15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 773.00 | | 2 420.00 | 23 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711.00 | 7 483.00 | | 8 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | 7 483.00 | | 6 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 138 591.00 | 138 591.00 | | 138 591.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 291.00 | 206 081.00 | 4 210.00 | 210 291.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 877.00 | 130 877.00 | | 130 877.00 |