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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 104.00 | 32 045.00 | 33 059.00 | 65 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 540.00 | 53 709.00 | 66 832.00 | 120 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 979.00 | 13 769.00 | 189 210.00 | 202 979.00 |
BZ Autres créances | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
CF Disponibilités | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 616.00 | 13 769.00 | 293 847.00 | 307 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 156.00 | 67 477.00 | 360 679.00 | 428 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -433 047.00 | -359 754.00 | | -433 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 959.00 | -73 293.00 | | -115 959.00 |
DL TOTAL (I) | -540 621.00 | -424 662.00 | | -540 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 510.00 | 151 815.00 | | 151 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549.00 | 17 315.00 | | 11 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 810.00 | 202 752.00 | | 176 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 061.00 | 586 520.00 | | 542 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 300.00 | 958 402.00 | | 901 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 679.00 | 533 740.00 | | 360 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 595.00 | 476 503.00 | | 757 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 105.00 | | 1 692 105.00 | 1 692 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 105.00 | | 1 692 105.00 | 1 692 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 497.00 | 33 229.00 | | 5 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669.00 | 33 229.00 | | 5 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 6 213.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 497.00 | 27 016.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 906.00 | 1 736 028.00 | | 1 707 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 865.00 | 1 809 321.00 | | 1 823 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 959.00 | -73 293.00 | | -115 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 949.00 | | 44 764.00 | 75 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 33 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 120 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 004.00 | | 35 764.00 | 51 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 945.00 | | 9 000.00 | 24 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 538.00 | 4 171.00 | | 49 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 538.00 | 4 171.00 | | 49 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 853.00 | | 3 084.00 | 16 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 853.00 | | 3 084.00 | 16 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 853.00 | | 3 084.00 | 16 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 810.00 | 176 810.00 | | 176 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 986.00 | 222 986.00 | | 222 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
UX Autres créances clients | 183 067.00 | 183 067.00 | | 183 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VB T. V. A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VC Groupe et associés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 510.00 | 7 805.00 | 143 705.00 | 151 510.00 |
VI Groupe et associés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VP Divers | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 031.00 | 318 031.00 | | 318 031.00 |
VW T.V.A. | 229 031.00 | 229 031.00 | | 229 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 300.00 | 757 595.00 | 143 705.00 | 901 300.00 |