| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 892.00 | 6 034.00 | 858.00 | 6 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 671.00 | 100 718.00 | 15 953.00 | 116 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 879.00 | 113 271.00 | 56 608.00 | 169 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 377.00 | | 148 377.00 | 148 377.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 559 660.00 | | 559 660.00 | 559 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 142.00 | | 714 142.00 | 714 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 022.00 | 113 271.00 | 770 751.00 | 884 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 461.00 | 857.00 | | 6 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 302.00 | 65 604.00 | | 73 302.00 |
DL TOTAL (I) | 261 013.00 | 247 711.00 | | 261 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 60.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 9 477.00 | | 12 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 119.00 | 57 436.00 | | 55 119.00 |
EA Autres dettes | 442 341.00 | 343 058.00 | | 442 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 737.00 | 410 030.00 | | 509 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 751.00 | 657 741.00 | | 770 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 674.00 | | 452 674.00 | 452 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 674.00 | | 452 674.00 | 452 674.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 19 981.00 | | 21 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 696.00 | 438 184.00 | | 452 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 393.00 | 372 579.00 | | 379 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 302.00 | 65 604.00 | | 73 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 465.00 | 10 528.00 | | 9 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 725.00 | 8 547.00 | | 104 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 206.00 | 8 547.00 | | 98 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 341.00 | 442 341.00 | | 442 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 482.00 | 154 482.00 | | 154 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 913.00 | 154 482.00 | 5 431.00 | 159 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 737.00 | 509 737.00 | | 509 737.00 |