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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 787.00 | 98 107.00 | 27 680.00 | 125 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 878.00 | 98 822.00 | 53 056.00 | 151 878.00 |
BT Marchandises | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
BZ Autres créances | 119 105.00 | | 119 105.00 | 119 105.00 |
CF Disponibilités | 278 202.00 | | 278 202.00 | 278 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 771.00 | | 745 771.00 | 745 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 650.00 | 98 822.00 | 798 828.00 | 897 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 271.00 | 146 054.00 | | 167 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 271.00 | 21 216.00 | | 68 271.00 |
DL TOTAL (I) | 288 342.00 | 220 071.00 | | 288 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 559.00 | 171 622.00 | | 171 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 349.00 | 156 982.00 | | 245 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 6 312.00 | | 12 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 259.00 | 96 904.00 | | 81 259.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 485.00 | 431 821.00 | | 510 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 828.00 | 651 893.00 | | 798 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 135.00 | 274 839.00 | | 265 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 762.00 | | 12 671.00 | 146 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 554.00 | 151 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 554.00 | 125 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 671.00 | | 12 671.00 | 120 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 227.00 | 8 155.00 | 6 559.00 | 97 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 15.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 527.00 | 8 140.00 | 6 559.00 | 96 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
UX Autres créances clients | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
VI Groupe et associés | 171 560.00 | 171 560.00 | | 171 560.00 |
VP Divers | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 758.00 | 131 758.00 | | 131 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 557.00 | 361 902.00 | 11 656.00 | 373 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 135.00 | 265 135.00 | | 265 135.00 |