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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 158.00 | 91.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 250.00 | 267 846.00 | 177 404.00 | 445 250.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 500.00 | 268 005.00 | 183 495.00 | 451 500.00 |
060 Stock marchandises | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 640.00 | | 229 640.00 | 229 640.00 |
072 Créances – Autres | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
084 Disponibilités | 360 670.00 | | 360 670.00 | 360 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 737 175.00 | | 737 175.00 | 737 175.00 |
110 Total général Actif | 1 188 675.00 | 268 005.00 | 920 670.00 | 1 188 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 305 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 094 689.00 | 1 017 995.00 | | 1 094 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 610.00 | 570 312.00 | | 567 610.00 |
230 Autres produits | 21 531.00 | 3.00 | | 21 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 683 830.00 | 1 588 309.00 | | 1 683 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 263.00 | 626 236.00 | | 765 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 620.00 | 63 209.00 | | -19 620.00 |
242 Autres charges externes. | 363 952.00 | 414 303.00 | | 363 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 362.00 | 7 561.00 | | 11 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 552.00 | 204 949.00 | | 167 552.00 |
252 Charges sociales | 112 806.00 | 83 525.00 | | 112 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 366.00 | 86 750.00 | | 80 366.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 6.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 481 731.00 | 1 486 537.00 | | 1 481 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202 099.00 | 101 772.00 | | 202 099.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 225.00 | | 173.00 |
294 Charges financières | 3 020.00 | 2 616.00 | | 3 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 538.00 | 2 379.00 | | 7 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 865.00 | 22 331.00 | | 46 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 849.00 | 74 671.00 | | 144 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 119.00 | | | 458 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 467.00 | | | -4 467.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 071.00 | | | -3 071.00 |