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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 119.00 | 34 369.00 | 15 749.00 | 50 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 072.00 | 11 438.00 | 1 634.00 | 13 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 052.00 | 50 969.00 | 20 083.00 | 71 052.00 |
BN En cours de production de biens | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BT Marchandises | 258 285.00 | | 258 285.00 | 258 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 599.00 | | 877 599.00 | 877 599.00 |
BZ Autres créances | 116 477.00 | | 116 477.00 | 116 477.00 |
CF Disponibilités | 584 357.00 | | 584 357.00 | 584 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 157.00 | | 1 890 157.00 | 1 890 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 208.00 | 50 969.00 | 1 910 240.00 | 1 961 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
DG Autres réserves | 440 809.00 | 423 552.00 | | 440 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 596.00 | 117 257.00 | | 75 596.00 |
DL TOTAL (I) | 969 460.00 | 993 864.00 | | 969 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | 17 603.00 | | 20 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 673.00 | 846 359.00 | | 788 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 509.00 | 161 311.00 | | 100 509.00 |
EA Autres dettes | 31 448.00 | 8 939.00 | | 31 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 779.00 | 1 109 212.00 | | 940 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 240.00 | 2 103 077.00 | | 1 910 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 779.00 | 1 109 212.00 | | 940 779.00 |