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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 300.00 | 7 632.00 | 7 668.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507 282.00 | 3 611 528.00 | 1 895 755.00 | 5 507 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 435.00 | 418 810.00 | 223 625.00 | 642 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165 706.00 | 4 037 970.00 | 2 127 736.00 | 6 165 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BN En cours de production de biens | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 774.00 | 27 106.00 | 1 185 668.00 | 1 212 774.00 |
BZ Autres créances | 598 462.00 | | 598 462.00 | 598 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 737 270.00 | | 737 270.00 | 737 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 522.00 | | 308 522.00 | 308 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 671.00 | 27 106.00 | 3 157 565.00 | 3 184 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 377.00 | 4 065 076.00 | 5 285 301.00 | 9 350 377.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 638.00 | | | 1 083 638.00 |
DH Report à nouveau | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 803.00 | | | 2 032 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 258.00 | | | 1 567 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 807.00 | | | 980 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 490.00 | | | 587 490.00 |
EA Autres dettes | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 498.00 | | | 3 252 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 301.00 | | | 5 285 301.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 498.00 | | | 3 252 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084 459.00 | | 919 981.00 | 6 084 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 723.00 | 6 165 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838 723.00 | 6 165 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083 776.00 | | 919 975.00 | 6 083 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 6.00 | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 690.00 | 964 109.00 | 316 819.00 | 3 390 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 690.00 | 964 109.00 | 316 819.00 | 3 390 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 807.00 | 980 807.00 | | 980 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 414.00 | 286 414.00 | | 286 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 1 180 577.00 | 1 180 577.00 | | 1 180 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VB T. V. A. | 324 064.00 | 324 064.00 | | 324 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 258.00 | 547 609.00 | 1 019.00 | 1 567 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 600.00 | | | 357 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 400.00 | | | 444 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VP Divers | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 323.00 | 210 323.00 | | 210 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 522.00 | 308 522.00 | | 308 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 758.00 | 2 119 758.00 | | 2 119 758.00 |
VW T.V.A. | 176 504.00 | 176 504.00 | | 176 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 804.00 | 2 226 155.00 | 1 019.00 | 3 245 804.00 |