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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 113.00 | | 700 113.00 | 700 113.00 |
AP Constructions | 8 207 164.00 | 5 062 110.00 | 3 145 053.00 | 8 207 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 271.00 | 292 204.00 | 142 067.00 | 434 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 152.00 | 176 814.00 | 925 337.00 | 1 102 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 458 081.00 | 5 531 129.00 | 4 926 952.00 | 10 458 081.00 |
BZ Autres créances | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
CF Disponibilités | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 531.00 | | 211 531.00 | 211 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 613.00 | 5 531 129.00 | 5 138 484.00 | 10 669 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 885 416.00 | | | 1 885 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 028.00 | | | 2 045 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 314.00 | | | 2 904 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
EA Autres dettes | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 455.00 | | | 3 093 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 484.00 | | | 5 138 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 518.00 | | | 483 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 412.00 | | 667 412.00 | 667 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 412.00 | | 667 412.00 | 667 412.00 |
FQ Autres produits | | | 7 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 540.00 | | | 677 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 164.00 | | | 623 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 336 289.00 | 123 920.00 | | 10 336 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 10 458 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 10 458 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336 289.00 | 123 920.00 | | 10 336 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195 571.00 | 335 558.00 | 5 531 129.00 | 5 195 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195 571.00 | 335 558.00 | 5 531 129.00 | 5 195 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 314.00 | 294 377.00 | 1 129 262.00 | 2 904 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 255.00 | | | 167 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 653.00 | | | 132 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 120.00 | 68 569.00 | 40 551.00 | 109 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 120.00 | 68 569.00 | 40 551.00 | 109 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 456.00 | 483 519.00 | 1 129 262.00 | 3 093 456.00 |