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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 309 163.00 | | 309 163.00 | 309 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 073.00 | 527.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 074.00 | 118 691.00 | 18 383.00 | 137 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 877.00 | 229 905.00 | 61 972.00 | 291 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 888.00 | 350 933.00 | 395 955.00 | 746 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BT Marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 135 151.00 | | 135 151.00 | 135 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 233.00 | | 182 233.00 | 182 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 120.00 | 350 933.00 | 578 187.00 | 929 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 496.00 | 232 121.00 | | 245 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 005.00 | 22 375.00 | | 69 005.00 |
DL TOTAL (I) | 323 301.00 | 263 296.00 | | 323 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 152.00 | 196 940.00 | | 160 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | 12 991.00 | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 995.00 | 37 882.00 | | 39 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 461.00 | 51 518.00 | | 47 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 887.00 | 299 331.00 | | 254 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 187.00 | 562 627.00 | | 578 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 306.00 | 299 331.00 | | 149 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 616.00 | | 5 319.00 | 743 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 746 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 428 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 028.00 | | | 312 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 678.00 | | 5 319.00 | 425 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 580.00 | 29 399.00 | 2 047.00 | 323 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 867.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 110.00 | 28 533.00 | 2 047.00 | 322 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 152.00 | 54 571.00 | 105 580.00 | 160 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 887.00 | 149 306.00 | 105 580.00 | 254 887.00 |