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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 613.00 | 132 308.00 | 36 305.00 | 168 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 094.00 | 140 200.00 | 16 894.00 | 157 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 521.00 | 272 507.00 | 59 014.00 | 331 521.00 |
BT Marchandises | 136 974.00 | 584.00 | 136 390.00 | 136 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 850.00 | 8 280.00 | 129 570.00 | 137 850.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 986.00 | | 171 986.00 | 171 986.00 |
CF Disponibilités | 95 620.00 | | 95 620.00 | 95 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 217.00 | 8 863.00 | 556 354.00 | 565 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 738.00 | 281 371.00 | 615 367.00 | 896 738.00 |
CU Autres participations | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 320.00 | 132 104.00 | | 138 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 812.00 | 86 846.00 | | 120 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 833.00 | 12 650.00 | | 13 833.00 |
DG Autres réserves | 270 952.00 | 316 703.00 | | 270 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022.00 | 5 431.00 | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 545 938.00 | 553 734.00 | | 545 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 276.00 | 3 673.00 | | 8 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 28 922.00 | | 35 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 964.00 | 25 921.00 | | 25 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 429.00 | 58 516.00 | | 69 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 367.00 | 612 250.00 | | 615 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 429.00 | 58 516.00 | | 69 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 386.00 | | 389 386.00 | 389 386.00 |
FG Production vendue services | 159 618.00 | | 159 618.00 | 159 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 004.00 | | 549 004.00 | 549 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 362.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 032.00 | 1 809.00 | | 2 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | 2 025.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 2 025.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 2 384.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 2 384.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -359.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 750.00 | 559 795.00 | | 552 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 728.00 | 554 363.00 | | 550 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022.00 | 5 431.00 | | 2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 100.00 | | 12 129.00 | 382 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 708.00 | 331 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 708.00 | 325 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 306.00 | | 12 110.00 | 376 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794.00 | | 20.00 | 5 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 610.00 | 18 362.00 | 62 464.00 | 316 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 610.00 | 18 362.00 | 62 464.00 | 316 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
UX Autres créances clients | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VI Groupe et associés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VP Divers | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 637.00 | 160 637.00 | | 160 637.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 2 114.00 | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 202.00 | 7 449.00 | | 7 202.00 |
ST Autres comptes | 33 438.00 | 27 880.00 | | 33 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 060.00 | 55 558.00 | | 52 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 324.00 | 5 197.00 | | 5 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 516.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | 2 716.00 | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 094.00 | 4 829.00 | | 5 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 919.00 | 96 906.00 | | 94 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 828.00 | 63 419.00 | | 64 828.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 023.00 | 99 599.00 | | 98 023.00 |